基金实时估值怎么算？
这个我有一笔交易式赎回的经历，可能比较贴切： 2016-3-8 我买入500元ETF联接A（1.5%/年费率） 联接A的资产组合大概这样（不是当天净值，是T日净值，T+1变为可用金额）： 大约74%的股票仓位，市值大约114元；另外26%的资金买了债券，估计持有国债逆回购。
2016-3-11 我要赎回了500元ETF联接A，当日净值为0.995 目前还是74%的股票仓位，市值大约变成99元；债券部分因为买入时间不足7天没收益，按照7天年化收益率计算，大约是0.9%。合计0.899，赎回总额500+0.899=509.9 元 根据上述计算，基金公司实际只花了0.899*26%=22%的资金购买了我购买的这部分债券，其他78%的资金不知道花到哪里去了！（这里假设不存在申购费，如果不考虑前端收费的话，实际上更亏，因为这22%的资金中还要扣除申购费用） 如果这是银行定期存款或者低风险理财产品，我想我会很安心，但是这是一家“专业”的基金公司管理的“正规”产品，这种投资行为真的让我感到惊讶，居然能发生这种事情……好在我投入的不多。